華安基金科創(chuàng)板ETF周報(bào):科創(chuàng)板詢價(jià)轉(zhuǎn)讓活躍,上周科創(chuàng)板回調(diào)
科創(chuàng)板政策及行業(yè)動態(tài)一覽:
l?行業(yè)動向:
今年以來,科創(chuàng)板公司股東詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的案例明顯增多,年內(nèi)完成詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的公司有37家,同比增長137.5%。受讓方主要是私募基金、公募基金、保險(xiǎn)公司、QFII等機(jī)構(gòu)投資者。半導(dǎo)體企業(yè)為主力軍,達(dá)13家,其中8家半導(dǎo)體企業(yè)已披露2024年半年度業(yè)績預(yù)告/財(cái)報(bào),預(yù)告歸母凈利潤均實(shí)現(xiàn)不同幅度的增長。
解讀:
科創(chuàng)板公司股東通過詢價(jià)轉(zhuǎn)讓方式減持股份,詢價(jià)轉(zhuǎn)讓后的股份在6個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓,在滿足公司股東自身資金需求的同時,也減少了對二級市場的沖擊,有助于穩(wěn)定上市公司股價(jià);同時,在詢價(jià)轉(zhuǎn)讓制度下,原始股東能夠以較為合理的價(jià)格退出,而投資機(jī)構(gòu)則有機(jī)會以較低的價(jià)格獲得優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),從而實(shí)現(xiàn)雙贏。
詢價(jià)轉(zhuǎn)讓的減持方式,是科創(chuàng)板當(dāng)時制度設(shè)計(jì)的一項(xiàng)創(chuàng)新,有望優(yōu)化科創(chuàng)板投資者結(jié)構(gòu),提升市場的成熟度以及穩(wěn)定性。
科創(chuàng)板行情回顧及資金流向:
過去一周(8月5日-8月9日)科創(chuàng)板回調(diào),科創(chuàng)50指數(shù)下跌2.77%,科創(chuàng)板各主要指數(shù)均呈現(xiàn)下跌趨勢。
表:科創(chuàng)板主要指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)來源:Wind,華安基金,2024/8/5至2024/8/9
行業(yè)層面,科創(chuàng)板前五大行業(yè)分別為電子、醫(yī)藥生物、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備和計(jì)算機(jī),合計(jì)占科創(chuàng)板87.3%的公司市值。過去一周權(quán)重板塊分化,醫(yī)藥生物板塊表現(xiàn)相對較優(yōu),計(jì)算機(jī)、電子、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等板塊表現(xiàn)不佳,指數(shù)整體下跌。
ETF資金流向方面,跟蹤科創(chuàng)板相關(guān)指數(shù)的ETF當(dāng)周資金凈流出22.27億元,年初以來資金凈流出329.56億元。
科創(chuàng)板主要板塊觀點(diǎn):
l?新一代信息技術(shù):
電子為新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的最大權(quán)重板塊。
業(yè)績層面,中芯國際發(fā)布Q2業(yè)績公告,銷售收入為19.01億美元,同比增長21.85%,環(huán)比增長8.63%,超過一季度公告指引QoQ +5%~+7%,公司第二季度整體稼動率85.2%。華虹半導(dǎo)體公布Q2業(yè)績公告,銷售收入為4.785億美元,同比下降24.2%,環(huán)比增長4.0%,產(chǎn)能利用率達(dá)到97.9%。中芯國際Q2業(yè)績超預(yù)期,國內(nèi)晶圓廠展望向好,看好中游景氣度回暖。(以上提及個股僅作示例,不作為投資推薦)
行業(yè)層面,據(jù)SIA,24Q2全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額達(dá)到1499億美元,同比增長18.3%,環(huán)比增長6.5%。6月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售額達(dá)到500億美元,同比增長18.3%,環(huán)比增長1.7%。其中,美國市場6月銷售額同比增長42.8%,中國市場同比增長21.6%。
當(dāng)前消費(fèi)電子有所回暖,半導(dǎo)體國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。此外,AI帶來的算力產(chǎn)業(yè)鏈也將持續(xù)受益,半導(dǎo)體行業(yè)處于復(fù)蘇階段,消費(fèi)電子回暖,將推動半導(dǎo)體新一輪上升周期。
l?高端裝備制造:
政策面,國新辦表示,未來5年中央企業(yè)預(yù)計(jì)安排大規(guī)模設(shè)備更新改造總投資超3萬億元。在本輪大規(guī)模設(shè)備更新中,中央企業(yè)要率先行動,推動大規(guī)模設(shè)備更新重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)落地。央企大規(guī)模設(shè)備更新計(jì)劃將有效撬動社會固定資產(chǎn)投資。建議關(guān)注機(jī)床、機(jī)器人、船舶、重卡、農(nóng)機(jī)、礦山機(jī)械、科學(xué)儀器、電梯等高端制造行業(yè)。
行業(yè)動態(tài),由于集成了人工智能、高端制造、新材料等先進(jìn)技術(shù),人形機(jī)器人正成為科技競爭和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。理想中的“人形機(jī)器人”不僅要具備類似人的外形結(jié)構(gòu),也要擁有類似人的“大腦”和“小腦”。一方面能夠擁有環(huán)境感知、自主學(xué)習(xí)、人機(jī)交互等智慧功能;另一方面,能夠模仿人類的形態(tài)和靈活的舉止動作,協(xié)調(diào)地活動。國際投資銀行高盛預(yù)測,到2035年,人形機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到1540億美元。(第三方預(yù)測數(shù)據(jù)僅供參考)
l?生物醫(yī)藥:
業(yè)績層面,進(jìn)入8月,創(chuàng)新藥企業(yè)中報(bào)開始陸續(xù)披露,整體業(yè)績向好趨勢明顯,百濟(jì)神州、和黃藥業(yè)、信達(dá)生物等部分藥企核心品種銷售表現(xiàn)亮麗。上半年以來,創(chuàng)新藥鼓勵政策陸續(xù)落地,此時疊加業(yè)績改善,同時考慮海外流動性變化趨勢,創(chuàng)新藥板塊有望繼續(xù)得到市場重視,出海授權(quán)和重磅創(chuàng)新將是最大的投資催化劑。(以上提及個股僅作示例,不作為投資推薦)
展望后市,從業(yè)績表現(xiàn)和景氣度趨勢看,下半年醫(yī)藥特別是院內(nèi)藥品器械增速復(fù)蘇趨勢明顯,EPS增速改善是另一個醫(yī)藥板塊投資的重要亮點(diǎn),建議繼續(xù)關(guān)注藥品、器械、服務(wù)領(lǐng)域的景氣度回升機(jī)會。
華安科創(chuàng)板相關(guān)ETF簡介:
l?科創(chuàng)50ETF指數(shù)基金(588280)
指數(shù)簡介:科創(chuàng)50指數(shù)(000688)于2020年7月23日正式發(fā)布,以2019年12月31日為基日,由上海證券交易所科創(chuàng)板中市值大、流動性好的50只證券組成,反映具市場代表性的一批科創(chuàng)企業(yè)的整體表現(xiàn)。
科創(chuàng)50前十權(quán)重股表現(xiàn)情況
數(shù)據(jù)來源:Wind,華安基金,2024/8/5至2024/8/9
l?科創(chuàng)芯片ETF基金(588290)
指數(shù)簡介:科創(chuàng)芯片指數(shù)(000685)是科創(chuàng)板首批行業(yè)指數(shù)之一,是表征科創(chuàng)板市場的重要指數(shù)。科創(chuàng)芯片指數(shù)從科創(chuàng)板上市公司中選取業(yè)務(wù)涉及半導(dǎo)體材料和設(shè)備、芯片設(shè)計(jì)、芯片制造、芯片封裝和測試相關(guān)的證券作為指數(shù)樣本,以反映科創(chuàng)板代表性芯片產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
科創(chuàng)芯片前十權(quán)重股表現(xiàn)情況
數(shù)據(jù)來源:Wind,華安基金,2024/8/5至2024/8/9
l?科創(chuàng)信息ETF(588260)
指數(shù)簡介:科創(chuàng)信息指數(shù)(000682)從科創(chuàng)板市場中選取50只市值較大的下一代信息網(wǎng)絡(luò)、電子核心、新興軟件和新型信息技術(shù)服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)與云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能等領(lǐng)域上市公司證券作為指數(shù)樣本,以反映科創(chuàng)板市場代表性新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
科創(chuàng)信息前十權(quán)重股表現(xiàn)情況
數(shù)據(jù)來源:Wind,華安基金,2024/8/5至2024/8/9
風(fēng)險(xiǎn)提示:
以上僅為標(biāo)的指數(shù)當(dāng)前成份股分布的客觀介紹,不構(gòu)成任何投資建議,不作為投資收益的保證。指數(shù)公司后續(xù)可能對指數(shù)編制方案進(jìn)行調(diào)整,指數(shù)成份股的構(gòu)成和權(quán)重可能會動態(tài)變化,請關(guān)注部分指數(shù)成份股權(quán)重較大、集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)。
上述基金屬于股票型基金,屬于較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的基金品種,主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股,其聯(lián)接基金主要通過投資目標(biāo)ETF緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)。上述基金預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)高于貨幣市場基金、債券型基金與混合型基金,具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。基金管理公司不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益?;鸬倪^往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金產(chǎn)品收益存在波動風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎,詳情請認(rèn)真閱讀上述基金的基金合同、招募說明書等基金法律文件。
MACD金叉信號形成,這些股漲勢不錯!
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責(zé)任編輯:江鈺涵 實(shí)盤炒股杠桿平臺
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